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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839.00 | 1 371.00 | 468.00 | 1 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BF Prêts | 156 346.00 | | 156 346.00 | 156 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 023.00 | 255 884.00 | 1 689 139.00 | 1 945 023.00 |
BT Marchandises | 237 115.00 | | 237 115.00 | 237 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 053.00 | | 106 053.00 | 106 053.00 |
BZ Autres créances | 66 110.00 | | 66 110.00 | 66 110.00 |
CF Disponibilités | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 803.00 | | 411 803.00 | 411 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 826.00 | 255 884.00 | 2 100 942.00 | 2 356 826.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 786 343.00 | 254 513.00 | 1 531 830.00 | 1 786 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 343 975.00 | 444 488.00 | | 343 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 674.00 | -100 513.00 | | 56 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 648.00 | 1 443 975.00 | | 1 500 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 028.00 | 304 741.00 | | 232 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 262.00 | 32 635.00 | | 119 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 498.00 | 122 918.00 | | 134 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 837.00 | 73 653.00 | | 109 837.00 |
EA Autres dettes | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 293.00 | 558 847.00 | | 600 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 942.00 | 2 002 822.00 | | 2 100 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 716.00 | 351 750.00 | | 433 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 227 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 116.00 | 2 056.00 | | 51 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 116.00 | 2 056.00 | | 51 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 352.00 | -2 056.00 | | -42 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467.00 | | | 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 384.00 | 292 105.00 | | 336 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 710.00 | 392 618.00 | | 279 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 674.00 | -100 513.00 | | 56 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 844.00 | | 197 179.00 | 1 787 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 1 943 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 1 945 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006.00 | | 833.00 | 1 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786 838.00 | | 196 346.00 | 1 786 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006.00 | 365.00 | 1 371.00 | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006.00 | 365.00 | 1 371.00 | 1 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 452.00 | | | 234 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 452.00 | | | 234 452.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |