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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 105.00 | 134 905.00 | 38 199.00 | 173 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 105.00 | 134 905.00 | 148 199.00 | 283 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BZ Autres créances | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
CF Disponibilités | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 529.00 | | 26 529.00 | 26 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 635.00 | 134 905.00 | 174 729.00 | 309 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 736.00 | | | -114 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
DL TOTAL (I) | -89 833.00 | | | -89 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 446.00 | | | 86 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 317.00 | | | 133 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 563.00 | | | 264 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 729.00 | | | 174 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 433.00 | | | 206 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 285 223.00 | | 285 223.00 | 285 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 223.00 | | 285 223.00 | 285 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 436.00 | |
GE Autres charges | | | 23 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -90.00 | | | -90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 476.00 | | | 292 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 574.00 | | | 275 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 341.00 | | | 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 105.00 | | | 283 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 105.00 | | | 173 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 469.00 | 19 436.00 | | 115 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 469.00 | 19 436.00 | | 115 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 489.00 | 23 359.00 | 58 130.00 | 81 489.00 |
VI Groupe et associés | 133 317.00 | 133 317.00 | | 133 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VW T.V.A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 563.00 | 206 433.00 | 58 130.00 | 264 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
ST Autres comptes | 34 579.00 | | | 34 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
YT Sous‐traitance | 442.00 | | | 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 446.00 | | | 54 446.00 |