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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 137.00 | 1 018.00 | 1 155.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 821.00 | 173 314.00 | 1 507.00 | 174 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 976.00 | 173 451.00 | 112 524.00 | 285 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BZ Autres créances | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
CF Disponibilités | 21 954.00 | | 21 954.00 | 21 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 162.00 | | 36 162.00 | 36 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 138.00 | 173 451.00 | 148 686.00 | 322 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 785.00 | -75 325.00 | | -59 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 987.00 | 15 541.00 | | 52 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202.00 | -51 785.00 | | 1 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 017.00 | 31 913.00 | | 42 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 051.00 | 104 851.00 | | 56 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 159.00 | 18 437.00 | | 30 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 810.00 | 22 565.00 | | 18 810.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 2 109.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 484.00 | 179 875.00 | | 147 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 686.00 | 128 090.00 | | 148 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 484.00 | 170 287.00 | | 127 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 48.00 | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 252 665.00 | | 252 665.00 | 252 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 665.00 | | 252 665.00 | 252 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 610.00 | |
GE Autres charges | | | 16 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 546.00 | 2 206.00 | | 4 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 550.00 | 25 260.00 | | 16 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 296.00 | 5 281.00 | | 18 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 296.00 | 5 281.00 | | 18 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 536.00 | 4 147.00 | | 9 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 536.00 | 4 147.00 | | 9 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 760.00 | 1 134.00 | | 8 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 944.00 | 325 982.00 | | 308 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 957.00 | 310 441.00 | | 255 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 987.00 | 15 541.00 | | 52 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 106.00 | | 2 870.00 | 283 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 1 155.00 | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 106.00 | | 1 715.00 | 173 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 841.00 | 1 610.00 | | 171 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 841.00 | 1 473.00 | | 171 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 802.00 | 21 802.00 | 20 000.00 | 41 802.00 |
VI Groupe et associés | 56 051.00 | 56 051.00 | | 56 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VW T.V.A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 484.00 | 127 484.00 | 20 000.00 | 147 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | 4 666.00 | | 1 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 144.00 | 11 137.00 | | 30 144.00 |
ST Autres comptes | 31 849.00 | 30 115.00 | | 31 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 833.00 | 13 419.00 | | 13 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 689.00 | 1 355.00 | | 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 091.00 | 6 021.00 | | 2 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 154.00 | 30 126.00 | | 18 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 998.00 | 10 229.00 | | 6 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 827.00 | 54 671.00 | | 75 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |