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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 368.00 | 787.00 | 1 155.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 341.00 | 173 658.00 | 6 682.00 | 180 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 731.00 | 174 027.00 | 117 704.00 | 291 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BZ Autres créances | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CF Disponibilités | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 572.00 | | 16 572.00 | 16 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 303.00 | 174 027.00 | 134 276.00 | 308 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 235.00 | | | 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 235.00 | | | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 798.00 | -59 785.00 | | -6 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 467.00 | 52 987.00 | | 7 467.00 |
DL TOTAL (I) | 8 670.00 | 1 202.00 | | 8 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 979.00 | 42 017.00 | | 27 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 749.00 | 56 051.00 | | 56 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 546.00 | 30 159.00 | | 20 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 332.00 | 18 810.00 | | 20 332.00 |
EA Autres dettes | | 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 607.00 | 147 484.00 | | 125 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 276.00 | 148 686.00 | | 134 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 081.00 | 127 484.00 | | 108 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 820.00 | 215.00 | | 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 351 970.00 | | 351 970.00 | 351 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 970.00 | | 351 970.00 | 351 970.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576.00 | |
GE Autres charges | | | 26 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 265.00 | 4 546.00 | | 16 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 046.00 | 16 550.00 | | 26 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | 18 296.00 | | 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | 18 296.00 | | 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 196.00 | 9 536.00 | | 26 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 196.00 | 9 536.00 | | 26 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 429.00 | 8 760.00 | | -25 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 465.00 | 308 944.00 | | 397 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 998.00 | 255 957.00 | | 389 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 467.00 | 52 987.00 | | 7 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 976.00 | | 5 755.00 | 285 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 155.00 | | | 111 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 821.00 | | 5 520.00 | 174 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 451.00 | 576.00 | | 173 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | 231.00 | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 314.00 | 345.00 | | 173 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 159.00 | 9 634.00 | 17 107.00 | 27 159.00 |
VI Groupe et associés | 56 749.00 | 56 749.00 | | 56 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VW T.V.A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 607.00 | 108 081.00 | 17 107.00 | 125 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | 1 402.00 | | 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 410.00 | 30 144.00 | | 48 410.00 |
ST Autres comptes | 41 754.00 | 31 849.00 | | 41 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 943.00 | 13 833.00 | | 14 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | 689.00 | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 331.00 | 2 091.00 | | 2 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 806.00 | 18 154.00 | | 28 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 883.00 | 6 998.00 | | 9 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 108.00 | 75 827.00 | | 105 108.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |