| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 106.00 | 171 841.00 | 1 265.00 | 173 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 106.00 | 171 841.00 | 111 265.00 | 283 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CF Disponibilités | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 931.00 | 171 841.00 | 128 090.00 | 299 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 325.00 | -97 834.00 | | -75 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 541.00 | 22 508.00 | | 15 541.00 |
DL TOTAL (I) | -51 785.00 | -67 325.00 | | -51 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 913.00 | 63 466.00 | | 31 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 851.00 | 122 368.00 | | 104 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 437.00 | 12 422.00 | | 18 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 565.00 | 19 678.00 | | 22 565.00 |
EA Autres dettes | 2 109.00 | 274.00 | | 2 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 875.00 | 218 209.00 | | 179 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 090.00 | 150 883.00 | | 128 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 287.00 | 186 344.00 | | 170 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 8 656.00 | | 48.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 316 611.00 | | 316 611.00 | 316 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 611.00 | | 316 611.00 | 316 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 211.00 | |
GE Autres charges | | | 25 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 206.00 | 2 154.00 | | 2 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 260.00 | 23 820.00 | | 25 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 281.00 | 557.00 | | 5 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 281.00 | 557.00 | | 5 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 147.00 | 880.00 | | 4 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 147.00 | 880.00 | | 4 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 134.00 | -323.00 | | 1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 982.00 | 290 659.00 | | 325 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 441.00 | 268 151.00 | | 310 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 541.00 | 22 508.00 | | 15 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 342.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 106.00 | | | 283 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 106.00 | | | 173 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 630.00 | 18 211.00 | | 153 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 630.00 | 18 211.00 | | 153 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VB T. V. A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 865.00 | 22 277.00 | 9 588.00 | 31 865.00 |
VI Groupe et associés | 104 851.00 | 104 851.00 | | 104 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VW T.V.A. | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 875.00 | 170 287.00 | 9 588.00 | 179 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 848.00 | 1 956.00 | | 1 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 303.00 | 7 064.00 | | 5 303.00 |
ST Autres comptes | 26 105.00 | 34 580.00 | | 26 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 705.00 | 12 360.00 | | 12 705.00 |
YT Sous‐traitance | | 443.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 346.00 | 1 424.00 | | 1 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 194.00 | 3 380.00 | | 3 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 467.00 | 26 657.00 | | 29 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 208.00 | 6 779.00 | | 10 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 112.00 | 54 446.00 | | 44 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |