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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 698.00 | 52 392.00 | 51 306.00 | 103 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 503.00 | 61 791.00 | 52 712.00 | 114 503.00 |
BT Marchandises | 133 916.00 | 19 264.00 | 114 652.00 | 133 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 052.00 | 7 158.00 | 209 894.00 | 217 052.00 |
BZ Autres créances | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 162 442.00 | | 162 442.00 | 162 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 582.00 | 26 422.00 | 512 160.00 | 538 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 085.00 | 88 213.00 | 564 872.00 | 653 085.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 294 897.00 | 239 102.00 | | 294 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 114.00 | 55 795.00 | | 46 114.00 |
DL TOTAL (I) | 352 011.00 | 305 897.00 | | 352 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 869.00 | 31 063.00 | | 39 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 591.00 | 7 907.00 | | 7 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 829.00 | 99 483.00 | | 112 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 573.00 | 64 871.00 | | 52 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 861.00 | 203 324.00 | | 212 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 872.00 | 509 221.00 | | 564 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 894.00 | 194 252.00 | | 189 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 734.00 | | | 82 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 929.00 | | | 71 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 984.00 | 12 314.00 | 508.00 | 49 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 585.00 | 12 314.00 | 508.00 | 40 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 818.00 | 3 446.00 | | 15 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 976.00 | 3 446.00 | | 22 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 976.00 | 3 446.00 | | 22 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 829.00 | 112 829.00 | | 112 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
UX Autres créances clients | 217 052.00 | 217 052.00 | | 217 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 869.00 | 16 901.00 | 22 968.00 | 39 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 088.00 | | | 32 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
VP Divers | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 573.00 | 52 573.00 | | 52 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 325.00 | 241 920.00 | 1 406.00 | 243 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 861.00 | 189 894.00 | 22 968.00 | 212 861.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |