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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 992.00 | 47 516.00 | 16 477.00 | 63 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 877.00 | 56 915.00 | 18 962.00 | 75 877.00 |
BT Marchandises | 87 447.00 | 8 256.00 | 79 191.00 | 87 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 973.00 | | 108 973.00 | 108 973.00 |
BZ Autres créances | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CF Disponibilités | 293 909.00 | | 293 909.00 | 293 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 501 684.00 | 8 256.00 | 493 428.00 | 501 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 561.00 | 65 171.00 | 512 390.00 | 577 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 265 731.00 | 332 197.00 | | 265 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 167.00 | 13 834.00 | | 4 167.00 |
DL TOTAL (I) | 280 898.00 | 357 031.00 | | 280 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 878.00 | 14 995.00 | | 76 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 259.00 | 1 831.00 | | 5 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 608.00 | 68 104.00 | | 61 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 749.00 | 61 654.00 | | 87 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 493.00 | 146 585.00 | | 231 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 390.00 | 503 616.00 | | 512 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 000.00 | 6 878.00 | | 70 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 797.00 | | 1 080.00 | 74 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 399.00 | | 1 080.00 | 9 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 992.00 | | | 63 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 418.00 | 8 496.00 | | 48 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 019.00 | 8 496.00 | | 39 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 228.00 | | 10 972.00 | 19 228.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 386.00 | | 18 130.00 | 26 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 386.00 | | 18 130.00 | 26 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 608.00 | 61 608.00 | | 61 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 749.00 | 87 749.00 | | 87 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
UX Autres créances clients | 108 973.00 | 108 973.00 | | 108 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 878.00 | 6 878.00 | 70 000.00 | 76 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 117.00 | 119 711.00 | 1 406.00 | 121 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 493.00 | 161 493.00 | 70 000.00 | 231 493.00 |