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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 992.00 | 39 019.00 | 24 973.00 | 63 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 797.00 | 48 418.00 | 26 379.00 | 74 797.00 |
BT Marchandises | 96 918.00 | 19 228.00 | 77 690.00 | 96 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 048.00 | 7 158.00 | 113 890.00 | 121 048.00 |
BZ Autres créances | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CF Disponibilités | 263 579.00 | | 263 579.00 | 263 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 623.00 | 26 386.00 | 477 237.00 | 503 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 420.00 | 74 805.00 | 503 616.00 | 578 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 332 197.00 | 321 011.00 | | 332 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 834.00 | 31 186.00 | | 13 834.00 |
DL TOTAL (I) | 357 031.00 | 363 197.00 | | 357 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 995.00 | 22 968.00 | | 14 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831.00 | 3 960.00 | | 1 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 104.00 | 109 031.00 | | 68 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 654.00 | 45 226.00 | | 61 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 585.00 | 181 185.00 | | 146 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 616.00 | 544 381.00 | | 503 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 707.00 | 166 189.00 | | 139 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 503.00 | | | 114 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 706.00 | 74 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 706.00 | 63 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 698.00 | | | 103 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 162.00 | 8 962.00 | 39 706.00 | 79 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 763.00 | 8 962.00 | 39 706.00 | 69 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 104.00 | 68 104.00 | | 68 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 654.00 | 61 654.00 | | 61 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
UX Autres créances clients | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121 048.00 | 121 048.00 | | 121 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 995.00 | 8 118.00 | 6 878.00 | 14 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 073.00 | 142 667.00 | 1 406.00 | 144 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 585.00 | 139 707.00 | 6 878.00 | 146 585.00 |