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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 698.00 | 69 763.00 | 33 935.00 | 103 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 503.00 | 79 162.00 | 35 341.00 | 114 503.00 |
BT Marchandises | 103 565.00 | 20 581.00 | 82 983.00 | 103 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 018.00 | 7 158.00 | 153 860.00 | 161 018.00 |
BZ Autres créances | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CF Disponibilités | 254 422.00 | | 254 422.00 | 254 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 779.00 | 27 739.00 | 509 040.00 | 536 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 282.00 | 106 901.00 | 544 381.00 | 651 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 321 011.00 | 294 897.00 | | 321 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 186.00 | 46 114.00 | | 31 186.00 |
DL TOTAL (I) | 363 197.00 | 352 011.00 | | 363 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 968.00 | 39 869.00 | | 22 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 960.00 | 7 591.00 | | 3 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 031.00 | 112 829.00 | | 109 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 226.00 | 52 573.00 | | 45 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 185.00 | 212 861.00 | | 181 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 381.00 | 564 872.00 | | 544 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 189.00 | 189 894.00 | | 166 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 791.00 | 17 371.00 | | 61 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 392.00 | 17 371.00 | | 52 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 264.00 | 1 317.00 | | 19 264.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 422.00 | 1 317.00 | | 26 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 422.00 | 1 317.00 | | 26 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 031.00 | 109 031.00 | | 109 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 226.00 | 45 226.00 | | 45 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
UX Autres créances clients | 161 018.00 | 161 018.00 | | 161 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 968.00 | 7 972.00 | 14 995.00 | 22 968.00 |
VP Divers | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 740.00 | 178 334.00 | 1 406.00 | 179 740.00 |