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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 926.00 | 51 462.00 | 44 463.00 | 95 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 286.00 | 51 462.00 | 453 823.00 | 505 286.00 |
BT Marchandises | 91 222.00 | | 91 222.00 | 91 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
BZ Autres créances | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 62 156.00 | | 62 156.00 | 62 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 066.00 | | 181 066.00 | 181 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 352.00 | 51 462.00 | 634 890.00 | 686 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 72 512.00 | 37 191.00 | | 72 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 832.00 | 35 321.00 | | 25 832.00 |
DL TOTAL (I) | 208 344.00 | 182 512.00 | | 208 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 161.00 | 326 744.00 | | 292 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 806.00 | 11 791.00 | | 7 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 753.00 | 95 458.00 | | 101 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 823.00 | 24 691.00 | | 24 823.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 545.00 | 458 686.00 | | 426 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 890.00 | 641 199.00 | | 634 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 017.00 | 169 866.00 | | 173 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 286.00 | | 6 000.00 | 503 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 9 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 505 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 926.00 | | | 95 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 360.00 | | 6 000.00 | 7 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 853.00 | 12 609.00 | | 38 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 853.00 | 12 609.00 | | 38 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 753.00 | 101 753.00 | | 101 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VB T. V. A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 820.00 | 38 289.00 | 150 594.00 | 288 820.00 |
VI Groupe et associés | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37.00 | | | 37.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 688.00 | 33 688.00 | | 33 688.00 |
VW T.V.A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 548.00 | 173 017.00 | 150 594.00 | 423 548.00 |