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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 599.00 | 89 395.00 | 47 204.00 | 136 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 959.00 | 89 395.00 | 456 564.00 | 545 959.00 |
BT Marchandises | 93 821.00 | | 93 821.00 | 93 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
BZ Autres créances | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
CF Disponibilités | 38 275.00 | | 38 275.00 | 38 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 033.00 | | 163 033.00 | 163 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 992.00 | 89 395.00 | 619 597.00 | 708 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 152 695.00 | 113 302.00 | | 152 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 163.00 | 49 393.00 | | 35 163.00 |
DL TOTAL (I) | 297 858.00 | 272 696.00 | | 297 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 150.00 | 244 669.00 | | 199 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 534.00 | 91 850.00 | | 90 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 868.00 | 26 238.00 | | 31 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 738.00 | 362 944.00 | | 321 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 597.00 | 635 640.00 | | 619 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 641.00 | 163 835.00 | | 168 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 859.00 | | 2 100.00 | 543 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 499.00 | | 2 100.00 | 134 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 730.00 | 13 665.00 | | 75 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 730.00 | 13 665.00 | | 75 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 534.00 | 90 534.00 | | 90 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
VB T. V. A. | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 109.00 | 46 012.00 | 153 097.00 | 199 109.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 511.00 | | | 45 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 936.00 | 36 936.00 | | 36 936.00 |
VW T.V.A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 738.00 | 168 641.00 | 153 097.00 | 321 738.00 |