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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 599.00 | 102 517.00 | 34 082.00 | 136 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 959.00 | 102 517.00 | 443 442.00 | 545 959.00 |
BT Marchandises | 106 458.00 | | 106 458.00 | 106 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 712.00 | | 32 712.00 | 32 712.00 |
BZ Autres créances | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
CF Disponibilités | 117 629.00 | | 117 629.00 | 117 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 510.00 | | 269 510.00 | 269 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 469.00 | 102 517.00 | 712 952.00 | 815 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 177 858.00 | 152 695.00 | | 177 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 946.00 | 35 163.00 | | 92 946.00 |
DL TOTAL (I) | 380 804.00 | 297 858.00 | | 380 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 130.00 | 199 150.00 | | 153 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 701.00 | 90 534.00 | | 112 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 131.00 | 31 868.00 | | 66 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 148.00 | 321 738.00 | | 332 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 952.00 | 619 597.00 | | 712 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 569.00 | 168 641.00 | | 225 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 959.00 | | | 545 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 599.00 | | | 136 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 395.00 | 13 122.00 | | 89 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 395.00 | 13 122.00 | | 89 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 701.00 | 112 701.00 | | 112 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 712.00 | 32 712.00 | | 32 712.00 |
VB T. V. A. | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 097.00 | 46 518.00 | 106 579.00 | 153 097.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 012.00 | | | 46 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 424.00 | 51 424.00 | | 51 424.00 |
VW T.V.A. | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 148.00 | 225 569.00 | 106 579.00 | 332 148.00 |