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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 362.00 | 802.00 | 1 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 141.00 | 2 074.00 | 2 067.00 | 4 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 943.00 | 8 624.00 | 8 320.00 | 16 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 248.00 | 11 059.00 | 11 189.00 | 22 248.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 786 521.00 | | 786 521.00 | 786 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 782.00 | | 24 782.00 | 24 782.00 |
BZ Autres créances | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 821 372.00 | | 821 372.00 | 821 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 620.00 | 11 059.00 | 832 560.00 | 843 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 874.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 564.00 | 39 578.00 | | 81 564.00 |
DL TOTAL (I) | 103 616.00 | 60 452.00 | | 103 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 765.00 | 515 175.00 | | 548 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 749.00 | 173 564.00 | | 125 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 114.00 | 24 839.00 | | 39 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 476.00 | 19 866.00 | | 14 476.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 944.00 | 733 443.00 | | 728 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 560.00 | 793 896.00 | | 832 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 899 084.00 | | 1 899 084.00 | 1 899 084.00 |
FG Production vendue services | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 888.00 | | 1 909 888.00 | 1 909 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 210.00 | |
GE Autres charges | | | 2 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 816.00 | | | 29 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 816.00 | | | 29 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | 1 121.00 | | 1 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 731.00 | | | 29 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 812.00 | 1 121.00 | | 30 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996.00 | -1 121.00 | | -996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 855.00 | 9 866.00 | | 25 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 164.00 | 1 632 456.00 | | 1 960 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 600.00 | 1 592 880.00 | | 1 678 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 564.00 | 39 578.00 | | 81 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 114.00 | 39 114.00 | | 39 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 047.00 | 122 047.00 | | 122 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 765.00 | 543 228.00 | 5 537.00 | 548 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 944.00 | 723 407.00 | 5 537.00 | 728 944.00 |