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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 856.00 | 4 651.00 | 3 205.00 | 7 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 072.00 | 8 792.00 | 3 280.00 | 12 072.00 |
BT Marchandises | 551 520.00 | | 551 520.00 | 551 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 568.00 | | 122 568.00 | 122 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
BZ Autres créances | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CF Disponibilités | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 678.00 | | 699 678.00 | 699 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 750.00 | 8 792.00 | 702 959.00 | 711 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 092.00 | 2 716.00 | | 4 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 091.00 | 1 375.00 | | 6 091.00 |
DL TOTAL (I) | 32 182.00 | 26 092.00 | | 32 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 796.00 | 817 881.00 | | 500 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 076.00 | 171 699.00 | | 164 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917.00 | 57 909.00 | | 1 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 981.00 | 3 750.00 | | 3 981.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 747.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 776.00 | 1 051 985.00 | | 670 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 959.00 | 1 078 077.00 | | 702 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 088.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 301 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 349.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 45.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 896.00 | 459.00 | | 1 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 804.00 | -459.00 | | 11 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | 1 672.00 | | 2 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 367.00 | 351 815.00 | | 937 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 276.00 | 350 439.00 | | 931 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 091.00 | 1 375.00 | | 6 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 358.00 | 3 349.00 | 10 916.00 | 16 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 358.00 | 3 349.00 | 10 916.00 | 16 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 076.00 | 164 076.00 | | 164 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 796.00 | 500 796.00 | | 500 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 548.00 | 17 473.00 | 75.00 | 17 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 776.00 | 670 776.00 | | 670 776.00 |