| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 856.00 | 6 510.00 | 1 347.00 | 7 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 072.00 | 10 650.00 | 1 422.00 | 12 072.00 |
BT Marchandises | 503 668.00 | | 503 668.00 | 503 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 744.00 | | 31 744.00 | 31 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BZ Autres créances | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CF Disponibilités | 25 601.00 | | 25 601.00 | 25 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 138.00 | | 569 138.00 | 569 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 210.00 | 10 650.00 | 570 559.00 | 581 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 182.00 | 4 092.00 | | 10 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 343.00 | 6 091.00 | | 2 343.00 |
DL TOTAL (I) | 34 526.00 | 32 182.00 | | 34 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 974.00 | 500 796.00 | | 426 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 759.00 | 164 076.00 | | 103 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | 1 917.00 | | 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 601.00 | 3 981.00 | | 4 601.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 7.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 034.00 | 670 776.00 | | 536 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 559.00 | 702 959.00 | | 570 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 000.00 | | 549 000.00 | 549 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 000.00 | | 549 000.00 | 549 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 859.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455.00 | 13 700.00 | | 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455.00 | 13 700.00 | | 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 172.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 896.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | 11 804.00 | | 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | 2 190.00 | | 2 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 545.00 | 937 367.00 | | 559 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 202.00 | 931 276.00 | | 557 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 343.00 | 6 091.00 | | 2 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 792.00 | 1 859.00 | | 8 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 792.00 | 1 859.00 | | 8 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 759.00 | 103 759.00 | | 103 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 974.00 | 345 467.00 | 81 508.00 | 426 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 200.00 | 8 125.00 | 75.00 | 8 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 034.00 | 454 526.00 | 81 508.00 | 536 034.00 |