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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 141.00 | 3 455.00 | 686.00 | 4 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 259.00 | 12 904.00 | 7 356.00 | 20 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 475.00 | 16 358.00 | 8 117.00 | 24 475.00 |
BT Marchandises | 853 317.00 | | 853 317.00 | 853 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BZ Autres créances | 196 633.00 | | 196 633.00 | 196 633.00 |
CF Disponibilités | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 960.00 | | 1 069 960.00 | 1 069 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 435.00 | 16 358.00 | 1 078 077.00 | 1 094 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
DH Report à nouveau | | 52.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375.00 | 81 564.00 | | 1 375.00 |
DL TOTAL (I) | 26 092.00 | 103 616.00 | | 26 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 881.00 | 548 765.00 | | 817 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 699.00 | 125 749.00 | | 171 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 909.00 | 39 114.00 | | 57 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 750.00 | 14 476.00 | | 3 750.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | 840.00 | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 985.00 | 728 944.00 | | 1 051 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 077.00 | 832 560.00 | | 1 078 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 699.00 | 171 699.00 | | 171 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 909.00 | 57 909.00 | | 57 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817 881.00 | 815 205.00 | 2 675.00 | 817 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 440.00 | 207 440.00 | | 207 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 515.00 | 207 440.00 | 75.00 | 207 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 985.00 | 1 049 309.00 | 2 675.00 | 1 051 985.00 |