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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | 6 983.00 | 22 017.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 796 622.00 | 166 564.00 | 630 058.00 | 796 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 008.00 | 13 955.00 | 22 053.00 | 36 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 195.00 | 6 648.00 | 19 547.00 | 26 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 825.00 | 194 150.00 | 708 675.00 | 902 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
BT Marchandises | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BZ Autres créances | 72 507.00 | | 72 507.00 | 72 507.00 |
CF Disponibilités | 106 809.00 | | 106 809.00 | 106 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 958.00 | | 31 958.00 | 31 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 364.00 | | 238 364.00 | 238 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 189.00 | 194 150.00 | 947 039.00 | 1 141 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 143.00 | 184 603.00 | | 153 143.00 |
DL TOTAL (I) | 262 746.00 | 259 603.00 | | 262 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 537.00 | 645 549.00 | | 541 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551.00 | 48 939.00 | | 1 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 005.00 | 92 996.00 | | 76 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 199.00 | 155 456.00 | | 65 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 293.00 | 942 941.00 | | 684 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 039.00 | 1 202 544.00 | | 947 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 854.00 | 401 667.00 | | 247 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 413 082.00 | | 1 413 082.00 | 1 413 082.00 |
FG Production vendue services | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 104.00 | | 1 414 104.00 | 1 414 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 743.00 | |
GE Autres charges | | | 73 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 568.00 | 68 445.00 | | 52 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 162.00 | 1 618 334.00 | | 1 480 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 018.00 | 1 433 731.00 | | 1 327 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 143.00 | 184 603.00 | | 153 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 440.00 | | 2 385.00 | 900 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 440.00 | | 2 385.00 | 856 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 407.00 | 93 743.00 | | 100 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 761.00 | 3 222.00 | | 3 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 646.00 | 90 521.00 | | 96 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 005.00 | 76 005.00 | | 76 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 275.00 | 104 836.00 | 427 399.00 | 541 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 042.00 | | | 104 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
VP Divers | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 546.00 | 120 546.00 | | 120 546.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 293.00 | 247 854.00 | 427 399.00 | 684 293.00 |