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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | 10 205.00 | 18 795.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 796 622.00 | 246 230.00 | 550 392.00 | 796 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 008.00 | 21 158.00 | 14 850.00 | 36 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 195.00 | 10 458.00 | 15 737.00 | 26 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 825.00 | 288 051.00 | 614 774.00 | 902 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
BT Marchandises | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BZ Autres créances | 59 992.00 | | 59 992.00 | 59 992.00 |
CF Disponibilités | 59 858.00 | | 59 858.00 | 59 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 932.00 | | 32 932.00 | 32 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 956.00 | | 176 956.00 | 176 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 781.00 | 288 051.00 | 791 730.00 | 1 079 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 30 247.00 | 27 103.00 | | 30 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 037.00 | 153 144.00 | | 84 037.00 |
DL TOTAL (I) | 196 784.00 | 262 747.00 | | 196 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 715.00 | 541 538.00 | | 436 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | 1 551.00 | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 010.00 | 76 005.00 | | 100 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 799.00 | 65 200.00 | | 57 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 946.00 | 684 293.00 | | 594 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 730.00 | 947 040.00 | | 791 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 142.00 | 247 854.00 | | 264 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 324 636.00 | | 1 324 636.00 | 1 324 636.00 |
FG Production vendue services | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 773.00 | | 1 326 773.00 | 1 326 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 901.00 | |
GE Autres charges | | | 69 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 741.00 | 52 568.00 | | 23 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 749.00 | 1 480 162.00 | | 1 372 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 712.00 | 1 327 019.00 | | 1 288 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 037.00 | 153 144.00 | | 84 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 825.00 | | | 902 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 825.00 | | | 858 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 150.00 | 93 901.00 | | 194 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 983.00 | 3 222.00 | | 6 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 167.00 | 90 679.00 | | 187 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 010.00 | 100 010.00 | | 100 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 439.00 | 105 635.00 | 330 804.00 | 436 439.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 836.00 | | | 104 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 441.00 | 43 441.00 | | 43 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 585.00 | 114 585.00 | | 114 585.00 |
VW T.V.A. | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 946.00 | 264 142.00 | 330 804.00 | 594 946.00 |