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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | 16 649.00 | 12 351.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 796 622.00 | 405 558.00 | 391 064.00 | 796 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 008.00 | 35 563.00 | 445.00 | 36 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 195.00 | 18 073.00 | 8 122.00 | 26 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 825.00 | 475 843.00 | 426 982.00 | 902 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
BT Marchandises | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BZ Autres créances | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
CF Disponibilités | 279 322.00 | | 279 322.00 | 279 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 215.00 | | 28 215.00 | 28 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 891.00 | | 330 891.00 | 330 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 716.00 | 475 843.00 | 757 873.00 | 1 233 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 77 910.00 | 64 284.00 | | 77 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 029.00 | 13 626.00 | | 2 029.00 |
DL TOTAL (I) | 162 439.00 | 160 410.00 | | 162 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 951.00 | 586 080.00 | | 484 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 306.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 717.00 | 81 500.00 | | 70 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 766.00 | 40 238.00 | | 39 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 434.00 | 708 124.00 | | 595 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 873.00 | 868 534.00 | | 757 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 434.00 | 708 124.00 | | 595 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 276.00 | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 407 941.00 | | 407 941.00 | 407 941.00 |
FG Production vendue services | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 531.00 | | 408 531.00 | 408 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 891.00 | |
GE Autres charges | | | 22 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 405.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 578.00 | 1 027 017.00 | | 596 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 548.00 | 1 013 391.00 | | 594 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 029.00 | 13 626.00 | | 2 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 825.00 | | | 902 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 825.00 | | | 858 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 952.00 | 93 891.00 | | 381 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 427.00 | 3 222.00 | | 13 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 525.00 | 90 669.00 | | 368 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 717.00 | 70 717.00 | | 70 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 739.00 | 484 739.00 | | 484 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 441.00 | | | 106 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 338.00 | 54 338.00 | | 54 338.00 |
VW T.V.A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 434.00 | 595 434.00 | | 595 434.00 |