| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | 13 427.00 | 15 573.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 796 622.00 | 325 896.00 | 470 726.00 | 796 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 008.00 | 28 361.00 | 7 647.00 | 36 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 195.00 | 14 268.00 | 11 927.00 | 26 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 825.00 | 381 952.00 | 520 873.00 | 902 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
BT Marchandises | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BZ Autres créances | 30 836.00 | | 30 836.00 | 30 836.00 |
CF Disponibilités | 261 860.00 | | 261 860.00 | 261 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 179.00 | | 33 179.00 | 33 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 661.00 | | 347 661.00 | 347 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 486.00 | 381 952.00 | 868 534.00 | 1 250 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 64 284.00 | 30 247.00 | | 64 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 626.00 | 84 037.00 | | 13 626.00 |
DL TOTAL (I) | 160 410.00 | 196 784.00 | | 160 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 080.00 | 436 715.00 | | 586 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 422.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 500.00 | 100 010.00 | | 81 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 238.00 | 57 799.00 | | 40 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 124.00 | 594 946.00 | | 708 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 534.00 | 791 730.00 | | 868 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 124.00 | 264 142.00 | | 708 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 974 033.00 | | 974 033.00 | 974 033.00 |
FG Production vendue services | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 787.00 | | 974 787.00 | 974 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 901.00 | |
GE Autres charges | | | 51 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 205.00 | 44 115.00 | | 42 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 543.00 | 68 994.00 | | 51 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | 23 741.00 | | 2 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 017.00 | 1 372 749.00 | | 1 027 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 391.00 | 1 288 712.00 | | 1 013 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 626.00 | 84 037.00 | | 13 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 825.00 | | | 902 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 825.00 | | | 858 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 051.00 | 93 901.00 | | 288 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 205.00 | 3 222.00 | | 10 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 846.00 | 90 679.00 | | 277 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VB T. V. A. | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 080.00 | 331 080.00 | | 331 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 666.00 | | | 255 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 635.00 | | | 105 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
VP Divers | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 213.00 | 84 213.00 | | 84 213.00 |
VW T.V.A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 124.00 | 708 124.00 | | 708 124.00 |