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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 995.00 | 11 090.00 | 21 905.00 | 32 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 437.00 | 11 090.00 | 47 347.00 | 58 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CF Disponibilités | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 565.00 | | 39 565.00 | 39 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 002.00 | 11 090.00 | 86 912.00 | 98 002.00 |
CU Autres participations | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 396.00 | 6 470.00 | | 10 396.00 |
DL TOTAL (I) | 31 866.00 | 21 470.00 | | 31 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 684.00 | 29 214.00 | | 22 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 114.00 | 3 656.00 | | 6 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 247.00 | 15 448.00 | | 16 247.00 |
EA Autres dettes | | 7 390.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 045.00 | 65 709.00 | | 55 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 912.00 | 87 180.00 | | 86 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 270.00 | | 152 270.00 | 152 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 270.00 | | 152 270.00 | 152 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | 1 344.00 | | 2 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 318.00 | 101 244.00 | | 161 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 922.00 | 94 773.00 | | 150 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 396.00 | 6 470.00 | | 10 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 437.00 | | | 58 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 995.00 | | | 32 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 491.00 | 6 599.00 | | 4 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 491.00 | 6 599.00 | | 4 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 685.00 | 6 655.00 | 16 029.00 | 22 685.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
VP Divers | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 205.00 | 21 803.00 | 402.00 | 22 205.00 |
VW T.V.A. | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 046.00 | 39 017.00 | 16 029.00 | 55 046.00 |