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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 442.00 | | 45 442.00 | 45 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
BZ Autres créances | 33 747.00 | | 33 747.00 | 33 747.00 |
CF Disponibilités | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 203.00 | | 67 203.00 | 67 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 645.00 | | 112 645.00 | 112 645.00 |
CU Autres participations | 45 040.00 | | 45 040.00 | 45 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 15 366.00 | 4 970.00 | | 15 366.00 |
DH Report à nouveau | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 260.00 | 10 396.00 | | 49 260.00 |
DL TOTAL (I) | 51 127.00 | 31 866.00 | | 51 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 684.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 057.00 | 10 000.00 | | 10 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 151.00 | 6 114.00 | | 3 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 557.00 | 16 247.00 | | 19 557.00 |
EA Autres dettes | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 517.00 | 55 045.00 | | 61 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 645.00 | 86 912.00 | | 112 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 587.00 | | 237 587.00 | 237 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 587.00 | | 237 587.00 | 237 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 024.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | 1 785.00 | | 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 083.00 | 1 785.00 | | 22 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 17.00 | | 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 732.00 | 17.00 | | 19 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 350.00 | 1 768.00 | | 2 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 629.00 | 2 560.00 | | 7 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 694.00 | 161 318.00 | | 299 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 434.00 | 150 922.00 | | 250 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 260.00 | 10 396.00 | | 49 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 437.00 | | 20 000.00 | 58 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 995.00 | 45 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 995.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 995.00 | | | 32 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 442.00 | | 20 000.00 | 25 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 090.00 | 2 676.00 | 13 766.00 | 11 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 090.00 | 2 676.00 | 13 766.00 | 11 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
UX Autres créances clients | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VI Groupe et associés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 251.00 | 53 849.00 | 402.00 | 54 251.00 |
VW T.V.A. | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 518.00 | 61 518.00 | | 61 518.00 |