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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 805.00 | 2 999.00 | 6 806.00 | 9 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 904.00 | 12 999.00 | 42 905.00 | 55 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 908.00 | | 76 908.00 | 76 908.00 |
BZ Autres créances | 82 225.00 | | 82 225.00 | 82 225.00 |
CF Disponibilités | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 952.00 | | 179 952.00 | 179 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 856.00 | 12 999.00 | 222 857.00 | 235 856.00 |
CU Autres participations | 45 040.00 | 10 000.00 | 35 040.00 | 45 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 47 508.00 | 4 627.00 | | 47 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 731.00 | 42 881.00 | | 5 731.00 |
DL TOTAL (I) | 69 740.00 | 64 008.00 | | 69 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 370.00 | 5 401.00 | | 4 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 692.00 | 21 388.00 | | 37 692.00 |
EA Autres dettes | 100 997.00 | 75 946.00 | | 100 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 117.00 | 112 794.00 | | 153 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 857.00 | 176 802.00 | | 222 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 291.00 | | 245 291.00 | 245 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 291.00 | | 245 291.00 | 245 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 821.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | 402.00 | | 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000.00 | 14 000.00 | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | 14 402.00 | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 507.00 | -14 000.00 | | -17 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 302.00 | | | -23 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 002.00 | 311 347.00 | | 257 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 270.00 | 268 466.00 | | 251 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 731.00 | 42 881.00 | | 5 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 290.00 | | 2 615.00 | 53 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 250.00 | | 2 615.00 | 8 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 040.00 | | | 45 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178.00 | 1 821.00 | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178.00 | 1 821.00 | | 1 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 997.00 | 100 997.00 | | 100 997.00 |
UX Autres créances clients | 76 908.00 | 76 908.00 | | 76 908.00 |
VB T. V. A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VC Groupe et associés | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
VI Groupe et associés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 779.00 | 43 779.00 | | 43 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 036.00 | 160 036.00 | | 160 036.00 |
VW T.V.A. | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 117.00 | 153 117.00 | | 153 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |