| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 250.00 | 1 177.00 | 7 072.00 | 8 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 53 290.00 | 11 177.00 | 42 112.00 | 53 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 438.00 | | 42 438.00 | 42 438.00 |
BZ Autres créances | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
CF Disponibilités | 46 433.00 | | 46 433.00 | 46 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 690.00 | | 134 690.00 | 134 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 980.00 | 11 177.00 | 176 802.00 | 187 980.00 |
CU Autres participations | 45 040.00 | 10 000.00 | 35 040.00 | 45 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 4 627.00 | 15 366.00 | | 4 627.00 |
DH Report à nouveau | | -30 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 881.00 | 49 260.00 | | 42 881.00 |
DL TOTAL (I) | 64 008.00 | 51 127.00 | | 64 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 401.00 | 3 151.00 | | 5 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 388.00 | 19 557.00 | | 21 388.00 |
EA Autres dettes | 75 946.00 | 28 752.00 | | 75 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 794.00 | 61 517.00 | | 112 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 802.00 | 112 645.00 | | 176 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 337.00 | | 230 337.00 | 230 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 337.00 | | 230 337.00 | 230 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 583.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402.00 | 21 500.00 | | 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | 22 083.00 | | 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 000.00 | 503.00 | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402.00 | 19 228.00 | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 402.00 | 19 732.00 | | 14 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 000.00 | 2 350.00 | | -14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 347.00 | 299 694.00 | | 311 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 466.00 | 250 434.00 | | 268 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 881.00 | 49 260.00 | | 42 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 442.00 | | 8 250.00 | 45 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 402.00 | 45 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402.00 | 53 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 442.00 | | | 45 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 178.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 946.00 | 75 946.00 | | 75 946.00 |
UX Autres créances clients | 42 438.00 | 42 438.00 | | 42 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VI Groupe et associés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 043.00 | 36 043.00 | | 36 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 258.00 | 88 258.00 | | 88 258.00 |
VW T.V.A. | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 794.00 | 112 794.00 | | 112 794.00 |