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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 497 200.00 | | 497 200.00 | 497 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 500.00 | 13 117.00 | 27 383.00 | 40 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 186.00 | 1 149.00 | 3 037.00 | 4 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 786.00 | 14 266.00 | 528 520.00 | 542 786.00 |
BT Marchandises | 35 689.00 | | 35 689.00 | 35 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BZ Autres créances | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
CF Disponibilités | 109 968.00 | | 109 968.00 | 109 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 340.00 | | 163 340.00 | 163 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 126.00 | 14 266.00 | 691 860.00 | 706 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 974.00 | | | 44 974.00 |
DL TOTAL (I) | 84 974.00 | | | 84 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 240.00 | | | 514 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | | | 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475.00 | | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 301.00 | | | 80 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 886.00 | | | 606 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 860.00 | | | 691 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 123.00 | | | 148 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 542 786.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 266.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 187.00 | 43 187.00 | | 43 187.00 |
UX Autres créances clients | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 240.00 | 55 477.00 | 224 700.00 | 514 240.00 |
VI Groupe et associés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 850.00 | | | 564 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 610.00 | | | 50 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VW T.V.A. | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 411.00 | 147 648.00 | 224 700.00 | 606 411.00 |