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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 497 200.00 | | 497 200.00 | 497 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 729.00 | 44 952.00 | 15 777.00 | 60 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 121.00 | 4 182.00 | 940.00 | 5 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 690.00 | 49 134.00 | 523 557.00 | 572 690.00 |
BT Marchandises | 45 468.00 | | 45 468.00 | 45 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BZ Autres créances | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
CF Disponibilités | 206 588.00 | | 206 588.00 | 206 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 360.00 | | 263 360.00 | 263 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 050.00 | 49 134.00 | 786 917.00 | 836 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 80 509.00 | 28 717.00 | | 80 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 308.00 | 121 792.00 | | 126 308.00 |
DL TOTAL (I) | 310 817.00 | 194 509.00 | | 310 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 009.00 | 458 763.00 | | 403 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 933.00 | | 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 155.00 | 10 921.00 | | 13 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 405.00 | 78 236.00 | | 59 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 100.00 | 549 055.00 | | 476 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 917.00 | 743 564.00 | | 786 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 125.00 | 548 853.00 | | 129 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 626.00 | | 5 064.00 | 567 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 200.00 | | | 497 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 886.00 | | 964.00 | 64 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 540.00 | | 4 100.00 | 5 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 099.00 | 18 035.00 | | 31 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 099.00 | 18 035.00 | | 31 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VB T. V. A. | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 009.00 | 56 034.00 | 226 958.00 | 403 009.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 754.00 | | | 55 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 504.00 | 11 304.00 | 8 200.00 | 19 504.00 |
VW T.V.A. | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 100.00 | 129 125.00 | 226 958.00 | 476 100.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |