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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 497 200.00 | | 497 200.00 | 497 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 678.00 | 37 067.00 | 11 610.00 | 48 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 033.00 | 14 572.00 | 115 462.00 | 130 033.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 651.00 | 51 639.00 | 638 012.00 | 689 651.00 |
BT Marchandises | 49 924.00 | | 49 924.00 | 49 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BZ Autres créances | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
CF Disponibilités | 348 363.00 | | 348 363.00 | 348 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 941.00 | | 424 941.00 | 424 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 592.00 | 51 639.00 | 1 062 953.00 | 1 114 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 183 927.00 | 40 817.00 | | 183 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 174.00 | 197 397.00 | | 153 174.00 |
DL TOTAL (I) | 612 102.00 | 498 213.00 | | 612 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 892.00 | 346 975.00 | | 383 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 231.00 | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 417.00 | 36 311.00 | | 12 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 979.00 | 114 915.00 | | 53 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 851.00 | 498 432.00 | | 450 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 953.00 | 996 646.00 | | 1 062 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 672.00 | 207 772.00 | | 144 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 776.00 | | 226 757.00 | 584 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 882.00 | 689 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 882.00 | 178 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 200.00 | | | 497 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 836.00 | | 226 757.00 | 73 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 183.00 | 13 456.00 | | 38 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 183.00 | 13 456.00 | | 38 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 892.00 | 77 714.00 | 301 354.00 | 383 892.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 368.00 | | | 105 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 553.00 | | | 68 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 954.00 | 38 954.00 | | 38 954.00 |
VW T.V.A. | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 851.00 | 144 672.00 | 301 354.00 | 450 851.00 |