| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 497 200.00 | | 497 200.00 | 497 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 679.00 | 33 373.00 | 12 305.00 | 45 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 185.00 | 4 809.00 | 2 376.00 | 7 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 776.00 | 38 183.00 | 546 593.00 | 584 776.00 |
BT Marchandises | 54 663.00 | | 54 663.00 | 54 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BZ Autres créances | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
CF Disponibilités | 365 971.00 | | 365 970.00 | 365 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 053.00 | | 450 052.00 | 450 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 829.00 | 38 183.00 | 996 646.00 | 1 034 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 817.00 | 80 509.00 | | 40 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 397.00 | 126 308.00 | | 197 397.00 |
DL TOTAL (I) | 498 213.00 | 310 817.00 | | 498 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 975.00 | 403 009.00 | | 346 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 531.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 311.00 | 13 155.00 | | 36 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 915.00 | 59 405.00 | | 114 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 432.00 | 476 100.00 | | 498 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 646.00 | 786 917.00 | | 996 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 772.00 | 129 125.00 | | 207 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 599 826.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 050.00 | 584 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 050.00 | 73 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 740.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 233.00 | 15 050.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 233.00 | 15 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 422.00 | 41 422.00 | | 41 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 866.00 | 36 866.00 | | 36 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VB T. V. A. | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 975.00 | 56 315.00 | 285 835.00 | 346 975.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 034.00 | | | 56 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 720.00 | 41 720.00 | | 41 720.00 |
VW T.V.A. | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 432.00 | 207 772.00 | 285 835.00 | 498 432.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |