| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 833.00 | 1 367.00 | 47 466.00 | 48 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 501.00 | 5 402.00 | 25 098.00 | 30 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 946 484.00 | 1 367.00 | 8 945 117.00 | 8 946 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 208.00 | | 304 208.00 | 304 208.00 |
BZ Autres créances | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CF Disponibilités | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 039.00 | | 340 039.00 | 340 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 286 524.00 | 1 367.00 | 9 285 157.00 | 9 286 524.00 |
CU Autres participations | 8 847 951.00 | | 8 847 951.00 | 8 847 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DG Autres réserves | 42 185.00 | | | 42 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 405.00 | | | 44 405.00 |
DK Provisions réglementées | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
DL TOTAL (I) | 661 893.00 | | | 661 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 948 059.00 | | | 6 948 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 599 845.00 | | | 1 599 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 917.00 | | | 73 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 623 263.00 | | | 8 623 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 285 157.00 | | | 9 285 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 507.00 | | 913 507.00 | 913 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 507.00 | | 913 507.00 | 913 507.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 738 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 488.00 | | | -17 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 507.00 | | | 913 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 102.00 | | | 869 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 405.00 | | | 44 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 946 485.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 897 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 946 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 897 651.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 367.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 367.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 403.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 17 488.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 488.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
UX Autres créances clients | 304 209.00 | 304 209.00 | | 304 209.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VC Groupe et associés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 948 059.00 | 591 622.00 | 2 398 688.00 | 6 948 059.00 |
VI Groupe et associés | 1 599 845.00 | 1 599 845.00 | | 1 599 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 291 700.00 | | | 7 291 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 641.00 | | | 343 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 758.00 | 155 758.00 | | 155 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 219.00 | 307 619.00 | 49 700.00 | 357 219.00 |
VW T.V.A. | 59 141.00 | 59 141.00 | | 59 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 623 264.00 | 2 266 826.00 | 2 398 688.00 | 8 623 264.00 |