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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 409.00 | 105 652.00 | 27 757.00 | 133 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 799.00 | 53 262.00 | 25 536.00 | 78 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 700.00 | 12 425.00 | 37 275.00 | 49 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 109 020.00 | 171 340.00 | 8 937 680.00 | 9 109 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 401.00 | | 682 401.00 | 682 401.00 |
BZ Autres créances | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 700 026.00 | | 700 026.00 | 700 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 809 047.00 | 171 340.00 | 9 637 707.00 | 9 809 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
CU Autres participations | 8 847 111.00 | | 8 847 111.00 | 8 847 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 808 896.00 | 2 122 106.00 | | 2 808 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 908.00 | 686 790.00 | | 706 908.00 |
DK Provisions réglementées | 149 898.00 | 137 406.00 | | 149 898.00 |
DL TOTAL (I) | 4 325 703.00 | 3 606 303.00 | | 4 325 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 964 176.00 | 4 562 014.00 | | 3 964 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 711.00 | 1 281 186.00 | | 1 093 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 107.00 | 22 489.00 | | 3 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 978.00 | 246 720.00 | | 250 978.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 312 004.00 | 6 112 411.00 | | 5 312 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 637 707.00 | 9 718 714.00 | | 9 637 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 063.00 | 6 112 411.00 | | 1 962 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 369 787.00 | | 2 369 787.00 | 2 369 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 787.00 | | 2 369 787.00 | 2 369 787.00 |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 042.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370.00 | | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282.00 | | | 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 491.00 | 29 979.00 | | 12 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 774.00 | 29 979.00 | | 12 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 404.00 | -29 979.00 | | -12 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 795.00 | 36 177.00 | | 40 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 970 245.00 | 2 927 966.00 | | 2 970 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 336.00 | 2 241 176.00 | | 2 263 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 908.00 | 686 790.00 | | 706 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 092 141.00 | | 18 192.00 | 9 092 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282.00 | 8 896 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 312.00 | 9 109 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 029.00 | 133 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 376.00 | | 15 062.00 | 119 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 669.00 | | 3 130.00 | 75 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 897 094.00 | | | 8 897 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 902.00 | 38 042.00 | 1 029.00 | 121 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 775.00 | 21 906.00 | 1 029.00 | 84 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 126.00 | 16 136.00 | | 37 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 12 425.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 406.00 | 12 491.00 | | 137 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 425.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 137 406.00 | 24 916.00 | | 137 406.00 |
UG ‐ Financières | | 12 425.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 805.00 | 131 805.00 | | 131 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
UX Autres créances clients | 682 401.00 | 682 401.00 | | 682 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 957 749.00 | 607 809.00 | 2 464 319.00 | 3 957 749.00 |
VI Groupe et associés | 1 093 711.00 | 1 093 711.00 | | 1 093 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 265.00 | | | 604 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 726.00 | 700 026.00 | 49 700.00 | 749 726.00 |
VW T.V.A. | 119 172.00 | 119 172.00 | | 119 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 312 004.00 | 1 962 063.00 | 2 464 319.00 | 5 312 004.00 |