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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 376.00 | 84 775.00 | 34 601.00 | 119 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 669.00 | 37 126.00 | 38 542.00 | 75 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 092 141.00 | 121 902.00 | 8 970 238.00 | 9 092 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 849.00 | | 633 849.00 | 633 849.00 |
BZ Autres créances | 50 515.00 | | 50 515.00 | 50 515.00 |
CF Disponibilités | 45 303.00 | | 45 303.00 | 45 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 475.00 | | 748 475.00 | 748 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 840 616.00 | 121 902.00 | 9 718 714.00 | 9 840 616.00 |
CU Autres participations | 8 847 394.00 | | 8 847 394.00 | 8 847 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 122 106.00 | 1 463 071.00 | | 2 122 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 790.00 | 659 034.00 | | 686 790.00 |
DK Provisions réglementées | 137 406.00 | 107 426.00 | | 137 406.00 |
DL TOTAL (I) | 3 606 303.00 | 2 889 533.00 | | 3 606 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 562 014.00 | 5 163 943.00 | | 4 562 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281 186.00 | 1 205 362.00 | | 1 281 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 489.00 | 8 681.00 | | 22 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 720.00 | 160 797.00 | | 246 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 112 417.00 | 6 538 784.00 | | 6 112 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 718 714.00 | 9 428 318.00 | | 9 718 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 328 207.00 | | 2 328 207.00 | 2 328 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 207.00 | | 2 328 207.00 | 2 328 207.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 866.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 979.00 | 39 846.00 | | 29 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 979.00 | -39 846.00 | | -29 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 177.00 | 31 743.00 | | 36 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 966.00 | 2 751 639.00 | | 2 927 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 176.00 | 2 092 604.00 | | 2 241 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 790.00 | 659 034.00 | | 686 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 016 786.00 | | 75 355.00 | 9 016 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 897 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 092 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 520.00 | | 28 857.00 | 90 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 171.00 | | 46 498.00 | 29 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 897 095.00 | | | 8 897 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 164.00 | 42 738.00 | | 79 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 745.00 | 30 030.00 | | 54 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 419.00 | 12 708.00 | | 24 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 427.00 | 29 980.00 | | 107 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 427.00 | 29 980.00 | | 107 427.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 993.00 | 112 993.00 | | 112 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
UX Autres créances clients | 633 849.00 | 633 849.00 | | 633 849.00 |
VB T. V. A. | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VC Groupe et associés | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 562 015.00 | 604 265.00 | 2 451 051.00 | 4 562 015.00 |
VI Groupe et associés | 1 281 186.00 | 1 281 186.00 | | 1 281 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 282.00 | | | 601 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 873.00 | 703 173.00 | 49 700.00 | 752 873.00 |
VW T.V.A. | 133 727.00 | 133 727.00 | | 133 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 112 411.00 | 2 154 662.00 | 2 451 051.00 | 6 112 411.00 |