| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 519.00 | 54 745.00 | 35 774.00 | 90 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 171.00 | 24 418.00 | 4 752.00 | 29 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 016 785.00 | 79 164.00 | 8 937 621.00 | 9 016 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 255.00 | | 438 255.00 | 438 255.00 |
BZ Autres créances | 19 253.00 | | 19 253.00 | 19 253.00 |
CF Disponibilités | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 696.00 | | 490 696.00 | 490 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 507 482.00 | 79 164.00 | 9 428 318.00 | 9 507 482.00 |
CU Autres participations | 8 847 394.00 | | 8 847 394.00 | 8 847 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 42 199.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 463 071.00 | 801 797.00 | | 1 463 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 034.00 | 679 074.00 | | 659 034.00 |
DK Provisions réglementées | 107 426.00 | 77 447.00 | | 107 426.00 |
DL TOTAL (I) | 2 889 533.00 | 2 200 518.00 | | 2 889 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 163 943.00 | 5 761 613.00 | | 5 163 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 362.00 | 1 170 749.00 | | 1 205 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 681.00 | 6 644.00 | | 8 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 797.00 | 222 534.00 | | 160 797.00 |
EA Autres dettes | | 7 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 538 784.00 | 7 169 138.00 | | 6 538 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 428 318.00 | 9 369 656.00 | | 9 428 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 151 879.00 | | 2 151 879.00 | 2 151 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 879.00 | | 2 151 879.00 | 2 151 879.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 078.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 933.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 866.00 | 1 349.00 | | 9 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 846.00 | 31 328.00 | | 39 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 846.00 | -29 395.00 | | -39 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 743.00 | 36 989.00 | | 31 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 639.00 | 2 276 167.00 | | 2 751 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 604.00 | 1 597 093.00 | | 2 092 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 034.00 | 679 074.00 | | 659 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 020 735.00 | | 7 186.00 | 9 020 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 897 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 135.00 | 9 016 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 135.00 | 29 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 334.00 | | 7 186.00 | 83 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 897 095.00 | | | 8 897 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 354.00 | 32 079.00 | 1 268.00 | 48 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 401.00 | 22 345.00 | | 32 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 953.00 | 9 734.00 | 1 268.00 | 15 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 447.00 | 29 980.00 | | 77 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 447.00 | 29 980.00 | | 77 447.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 819.00 | 75 819.00 | | 75 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
UX Autres créances clients | 438 255.00 | 438 255.00 | | 438 255.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VC Groupe et associés | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 163 943.00 | 601 657.00 | 2 437 854.00 | 5 163 943.00 |
VI Groupe et associés | 1 205 363.00 | 1 205 363.00 | | 1 205 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 044.00 | | | 598 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 177.00 | 472 477.00 | 49 700.00 | 522 177.00 |
VW T.V.A. | 84 978.00 | 84 978.00 | | 84 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 538 785.00 | 1 976 498.00 | 2 437 854.00 | 6 538 785.00 |