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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 800.00 | | 846 800.00 | 846 800.00 |
CF Disponibilités | 82 557.00 | | 82 557.00 | 82 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 607.00 | | 82 607.00 | 82 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 407.00 | | 929 407.00 | 929 407.00 |
CU Autres participations | 696 800.00 | | 696 800.00 | 696 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 000.00 | | | 867 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 228.00 | | | 58 228.00 |
DL TOTAL (I) | 925 228.00 | | | 925 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 407.00 | | | 929 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 553 408.00 | | | 553 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 408.00 | | | 553 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 200.00 | | | 520 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 706.00 | | | 521 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 702.00 | | | 31 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 500.00 | | | 590 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 272.00 | | | 532 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 228.00 | | | 58 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 050.00 | 50.00 | 150 000.00 | 150 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |