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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 688.00 | | 80 688.00 | 80 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 363.00 | | 972 363.00 | 972 363.00 |
CF Disponibilités | 328 822.00 | | 328 822.00 | 328 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 822.00 | | 328 822.00 | 328 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 185.00 | | 1 301 185.00 | 1 301 185.00 |
CU Autres participations | 891 675.00 | | 891 675.00 | 891 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 000.00 | 867 000.00 | | 867 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 10 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 218 876.00 | 175 178.00 | | 218 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 874.00 | 136 698.00 | | 195 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 250.00 | 1 189 376.00 | | 1 299 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 1 020.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275.00 | 503.00 | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935.00 | 1 523.00 | | 1 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 185.00 | 1 190 899.00 | | 1 301 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 503.00 | | 1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 976.00 | 139 019.00 | | 198 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102.00 | 2 321.00 | | 3 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 874.00 | 136 698.00 | | 195 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 688.00 | | 80 688.00 | 80 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 688.00 | | 80 688.00 | 80 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |