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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 800.00 | | 846 800.00 | 846 800.00 |
BZ Autres créances | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CF Disponibilités | 123 171.00 | | 123 171.00 | 123 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 218.00 | | 125 218.00 | 125 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 018.00 | | 972 018.00 | 972 018.00 |
CU Autres participations | 696 800.00 | | 696 800.00 | 696 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 000.00 | 867 000.00 | | 867 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 55 228.00 | | | 55 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 310.00 | 58 228.00 | | 46 310.00 |
DL TOTAL (I) | 971 538.00 | 925 228.00 | | 971 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480.00 | 4 179.00 | | 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 018.00 | 929 407.00 | | 972 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 553 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 553 408.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 506.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 520 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 521 706.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | 31 702.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 4 079.00 | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 770.00 | 590 500.00 | | 48 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461.00 | 532 272.00 | | 2 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 310.00 | 58 228.00 | | 46 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 047.00 | 2 047.00 | 150 000.00 | 152 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |