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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 801 775.00 | | 801 775.00 | 801 775.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 251 333.00 | | 251 333.00 | 251 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 383.00 | | 251 383.00 | 251 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 158.00 | | 1 053 158.00 | 1 053 158.00 |
CU Autres participations | 801 775.00 | | 801 775.00 | 801 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 000.00 | 867 000.00 | | 867 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 98 538.00 | 55 228.00 | | 98 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 140.00 | 46 310.00 | | 81 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 678.00 | 971 538.00 | | 1 052 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 158.00 | 972 018.00 | | 1 053 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 948.00 | 48 770.00 | | 87 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 808.00 | 2 461.00 | | 6 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 140.00 | 46 310.00 | | 81 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |