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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 4 504.00 | 15 496.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 840.00 | 4 504.00 | 376 336.00 | 380 840.00 |
BT Marchandises | 111 793.00 | | 111 793.00 | 111 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BZ Autres créances | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 345.00 | | 216 345.00 | 216 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 185.00 | 4 504.00 | 592 681.00 | 597 185.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
DL TOTAL (I) | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 723.00 | | | 390 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 794.00 | | | 45 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 293.00 | | | 114 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 187.00 | | | 559 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 681.00 | | | 592 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 380 840.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 504.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 293.00 | 114 293.00 | | 114 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
VB T. V. A. | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 478.00 | 39 939.00 | 153 820.00 | 390 478.00 |
VI Groupe et associés | 45 794.00 | 45 794.00 | | 45 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
VP Divers | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 159.00 | 20 999.00 | 160.00 | 21 159.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 942.00 | 208 403.00 | 153 820.00 | 558 942.00 |