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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 905.00 | 17 981.00 | 8 923.00 | 26 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 401.00 | 17 981.00 | 378 419.00 | 396 401.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 112 076.00 | | 112 076.00 | 112 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BZ Autres créances | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 56 496.00 | | 56 496.00 | 56 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 400.00 | | 220 400.00 | 220 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 801.00 | 17 981.00 | 598 820.00 | 616 801.00 |
CU Autres participations | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 699.00 | 116 503.00 | | 166 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 562.00 | 53 396.00 | | 65 562.00 |
DL TOTAL (I) | 243 261.00 | 180 899.00 | | 243 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 174.00 | 269 392.00 | | 228 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 552.00 | 47 939.00 | | 53 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 788.00 | 59 139.00 | | 56 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 983.00 | 14 639.00 | | 16 983.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 4 801.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 559.00 | 395 910.00 | | 355 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 820.00 | 576 809.00 | | 598 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 440.00 | 11 961.00 | | 384 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 396 401.00 | | | 396 401.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 600.00 | 3 305.00 | | 23 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | 8 656.00 | | 840.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 932.00 | 2 049.00 | | 15 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 932.00 | 2 049.00 | | 15 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 788.00 | 56 788.00 | | 56 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VB T. V. A. | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 174.00 | 31 454.00 | 129 594.00 | 228 174.00 |
VI Groupe et associés | 53 552.00 | 53 552.00 | | 53 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 218.00 | | | 41 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 989.00 | 11 829.00 | 160.00 | 11 989.00 |
VW T.V.A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 559.00 | 158 839.00 | 129 594.00 | 355 559.00 |