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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 600.00 | 13 422.00 | 10 178.00 | 23 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 440.00 | 13 422.00 | 371 018.00 | 384 440.00 |
BT Marchandises | 109 566.00 | | 109 566.00 | 109 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BZ Autres créances | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 42 294.00 | | 42 294.00 | 42 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 645.00 | | 204 645.00 | 204 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 085.00 | 13 422.00 | 575 663.00 | 589 085.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 318.00 | 22 494.00 | | 66 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 186.00 | 43 823.00 | | 50 186.00 |
DL TOTAL (I) | 127 503.00 | 77 318.00 | | 127 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 376.00 | 350 761.00 | | 310 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 541.00 | 50 591.00 | | 50 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 340.00 | 80 229.00 | | 67 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 902.00 | 13 377.00 | | 19 902.00 |
EA Autres dettes | | 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 448 159.00 | 495 321.00 | | 448 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 663.00 | 572 638.00 | | 575 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 840.00 | | 3 600.00 | 380 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 3 600.00 | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 817.00 | 4 605.00 | | 8 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 817.00 | 4 605.00 | | 8 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 340.00 | 67 340.00 | | 67 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 179.00 | 40 787.00 | 136 705.00 | 310 179.00 |
VI Groupe et associés | 50 541.00 | | | 50 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 361.00 | | | 40 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 944.00 | 12 784.00 | 160.00 | 12 944.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 962.00 | 128 029.00 | 136 705.00 | 447 962.00 |