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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 8 817.00 | 11 183.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 840.00 | 8 817.00 | 372 023.00 | 380 840.00 |
BT Marchandises | 111 192.00 | | 111 192.00 | 111 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BZ Autres créances | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 615.00 | | 200 615.00 | 200 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 455.00 | 8 817.00 | 572 638.00 | 581 455.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 823.00 | 23 494.00 | | 43 823.00 |
DL TOTAL (I) | 77 318.00 | 33 494.00 | | 77 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 761.00 | 390 723.00 | | 350 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 591.00 | 45 794.00 | | 50 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 229.00 | 114 293.00 | | 80 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 377.00 | 8 377.00 | | 13 377.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 321.00 | 559 187.00 | | 495 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 638.00 | 592 681.00 | | 572 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 840.00 | | | 380 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 504.00 | 4 313.00 | | 4 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 504.00 | 4 313.00 | | 4 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 229.00 | 80 229.00 | | 80 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 540.00 | 40 361.00 | 145 287.00 | 350 540.00 |
VI Groupe et associés | 50 591.00 | 50 591.00 | | 50 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 939.00 | | | 39 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 431.00 | 15 271.00 | 160.00 | 15 431.00 |
VW T.V.A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 100.00 | 184 921.00 | 145 287.00 | 495 100.00 |