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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 325.00 | 11 527.00 | 1 798.00 | 13 325.00 |
AP Constructions | 82 778.00 | 80 700.00 | 2 078.00 | 82 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 457.00 | 4 067.00 | 1 391.00 | 5 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 254.00 | 78 680.00 | 11 574.00 | 90 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 277.00 | 174 973.00 | 17 303.00 | 192 277.00 |
BT Marchandises | 241 280.00 | | 241 280.00 | 241 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 586.00 | | 43 586.00 | 43 586.00 |
BZ Autres créances | 27 254.00 | | 27 254.00 | 27 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CF Disponibilités | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 065.00 | | 322 065.00 | 322 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 342.00 | 174 973.00 | 339 368.00 | 514 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 250 429.00 | | | 250 429.00 |
DH Report à nouveau | -55 988.00 | | | -55 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 743.00 | | | -15 743.00 |
DL TOTAL (I) | 187 084.00 | | | 187 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 150.00 | | | 73 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 025.00 | | | 54 025.00 |
EA Autres dettes | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 284.00 | | | 152 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 368.00 | | | 339 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 284.00 | | | 152 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 709.00 | | 753 709.00 | 753 709.00 |
FG Production vendue services | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 318.00 | | 838 318.00 | 838 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 823.00 | | | -14 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 419.00 | | | 860 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 162.00 | | | 876 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 743.00 | | | -15 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 642.00 | | 1 635.00 | 190 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 855.00 | | 1 635.00 | 176 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462.00 | | | 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 280.00 | 9 693.00 | | 165 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 927.00 | 2 600.00 | | 8 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 353.00 | 7 093.00 | | 156 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 150.00 | 73 150.00 | | 73 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
UX Autres créances clients | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 755.00 | 16 255.00 | | 16 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 570.00 | 77 108.00 | 462.00 | 77 570.00 |
VW T.V.A. | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 284.00 | 152 284.00 | | 152 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
ST Autres comptes | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 275.00 | | | 54 275.00 |
YT Sous‐traitance | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 531.00 | | | 166 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 596.00 | | | 62 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 487.00 | | | 103 487.00 |