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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 82 778.00 | 81 219.00 | 1 559.00 | 82 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 457.00 | 4 394.00 | 1 064.00 | 5 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 224.00 | 84 084.00 | 10 140.00 | 94 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 091.00 | 169 866.00 | 43 225.00 | 213 091.00 |
BT Marchandises | 243 801.00 | | 243 801.00 | 243 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 053.00 | | 54 053.00 | 54 053.00 |
BZ Autres créances | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CF Disponibilités | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 456.00 | | 323 456.00 | 323 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 546.00 | 169 866.00 | 366 681.00 | 536 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 241 857.00 | | | 241 857.00 |
DH Report à nouveau | -71 730.00 | | | -71 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
DL TOTAL (I) | 212 943.00 | | | 212 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 548.00 | | | 68 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 431.00 | | | 51 431.00 |
EA Autres dettes | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 737.00 | | | 153 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 681.00 | | | 366 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703 799.00 | | 703 799.00 | 703 799.00 |
FG Production vendue services | 84 432.00 | | 84 432.00 | 84 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 231.00 | | 788 231.00 | 788 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 048.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 296.00 | | | 801 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 865.00 | | | 796 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 277.00 | | 33 970.00 | 192 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 156.00 | 213 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 156.00 | 30 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 325.00 | | 30 000.00 | 13 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 490.00 | | 3 970.00 | 178 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462.00 | | | 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 973.00 | 8 048.00 | 13 156.00 | 174 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 527.00 | 1 798.00 | 13 156.00 | 11 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 447.00 | 6 250.00 | | 163 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 548.00 | 68 548.00 | | 68 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
UX Autres créances clients | 54 053.00 | 54 053.00 | | 54 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 967.00 | 9 988.00 | 10 979.00 | 20 967.00 |
VI Groupe et associés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 878.00 | 71 416.00 | 462.00 | 71 878.00 |
VW T.V.A. | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 737.00 | 142 758.00 | 10 979.00 | 153 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
ST Autres comptes | 37 494.00 | | | 37 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 376.00 | | | 52 376.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 618.00 | | | 166 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 229.00 | | | 85 229.00 |
ZE Dividendes | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 976.00 | | | 100 976.00 |