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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 83 916.00 | 82 302.00 | 1 614.00 | 83 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 457.00 | 5 048.00 | 410.00 | 5 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 886.00 | 83 501.00 | 5 385.00 | 88 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 890.00 | 171 019.00 | 37 871.00 | 208 890.00 |
BT Marchandises | 248 897.00 | | 248 897.00 | 248 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 652.00 | | 61 652.00 | 61 652.00 |
BZ Autres créances | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
CF Disponibilités | 203 254.00 | | 203 254.00 | 203 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 830.00 | | 527 830.00 | 527 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 720.00 | 171 019.00 | 565 700.00 | 736 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 241 857.00 | | | 241 857.00 |
DH Report à nouveau | -63 618.00 | | | -63 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 140.00 | | | 58 140.00 |
DL TOTAL (I) | 274 764.00 | | | 274 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 434.00 | | | 156 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 355.00 | | | 67 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 832.00 | | | 61 832.00 |
EA Autres dettes | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 936.00 | | | 290 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 700.00 | | | 565 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 936.00 | | | 140 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | | | 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811 278.00 | | 811 278.00 | 811 278.00 |
FG Production vendue services | 108 274.00 | | 108 274.00 | 108 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 552.00 | | 919 552.00 | 919 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | | | 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | | | -284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 635.00 | | | 933 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 495.00 | | | 875 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 140.00 | | | 58 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 890.00 | | 2 000.00 | 206 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 259.00 | | 2 000.00 | 176 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462.00 | | | 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 579.00 | 2 440.00 | | 168 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 410.00 | 2 440.00 | | 168 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 355.00 | 67 355.00 | | 67 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
UX Autres créances clients | 61 652.00 | 61 652.00 | | 61 652.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 034.00 | 6 034.00 | 150 000.00 | 156 034.00 |
VI Groupe et associés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 267.00 | 62 805.00 | 462.00 | 63 267.00 |
VW T.V.A. | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 936.00 | 140 936.00 | 150 000.00 | 290 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
ST Autres comptes | 44 175.00 | | | 44 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 484.00 | | | 50 484.00 |
YT Sous‐traitance | 447.00 | | | 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 305.00 | | | 180 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 628.00 | | | 103 628.00 |