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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 82 778.00 | 81 738.00 | 1 040.00 | 82 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 457.00 | 4 721.00 | 737.00 | 5 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 024.00 | 81 952.00 | 6 072.00 | 88 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 890.00 | 168 579.00 | 38 311.00 | 206 890.00 |
BT Marchandises | 212 707.00 | | 212 707.00 | 212 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 832.00 | | 39 832.00 | 39 832.00 |
BZ Autres créances | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
CF Disponibilités | 201 827.00 | | 201 827.00 | 201 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 188.00 | | 466 188.00 | 466 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 078.00 | 168 579.00 | 504 498.00 | 673 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 241 857.00 | | | 241 857.00 |
DH Report à nouveau | -67 299.00 | | | -67 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
DL TOTAL (I) | 216 624.00 | | | 216 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 655.00 | | | 164 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 749.00 | | | 70 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 878.00 | | | 48 878.00 |
EA Autres dettes | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 874.00 | | | 287 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 498.00 | | | 504 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 874.00 | | | 287 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | | | 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 666.00 | | 640 666.00 | 640 666.00 |
FG Production vendue services | 76 587.00 | | 76 587.00 | 76 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 253.00 | | 717 253.00 | 717 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 924.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 556.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461.00 | | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461.00 | | | 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 683.00 | | | 740 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 002.00 | | | 737 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 091.00 | | 1 010.00 | 213 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 210.00 | 206 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 210.00 | 176 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 460.00 | | 1 010.00 | 182 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462.00 | | | 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 866.00 | 5 924.00 | 7 210.00 | 169 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 697.00 | 5 924.00 | 7 210.00 | 169 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 749.00 | 70 749.00 | | 70 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
UX Autres créances clients | 39 832.00 | 39 832.00 | | 39 832.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 324.00 | 164 324.00 | | 164 324.00 |
VI Groupe et associés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 439.00 | 40 977.00 | 462.00 | 41 439.00 |
VW T.V.A. | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 874.00 | 287 874.00 | | 287 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
ST Autres comptes | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 099.00 | | | 50 099.00 |
YT Sous‐traitance | 690.00 | | | 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 243.00 | | | 145 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 798.00 | | | 68 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 182.00 | | | 93 182.00 |