| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 692.00 | 2 347.00 | 345.00 | 2 692.00 |
AP Constructions | 418 967.00 | 136 303.00 | 282 665.00 | 418 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 437 944.00 | | 437 944.00 | 437 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 965.00 | 141 613.00 | 783 353.00 | 924 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 566.00 | | 70 566.00 | 70 566.00 |
BZ Autres créances | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
CF Disponibilités | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 147.00 | | 92 147.00 | 92 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 112.00 | 141 613.00 | 875 500.00 | 1 017 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 441 144.00 | | | 441 144.00 |
CU Autres participations | 59 199.00 | | 59 199.00 | 59 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 400.00 | 181 400.00 | | 181 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
DG Autres réserves | 594 663.00 | 594 663.00 | | 594 663.00 |
DH Report à nouveau | -2 131 532.00 | -1 113 913.00 | | -2 131 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 508.00 | -1 017 619.00 | | -40 508.00 |
DK Provisions réglementées | 7 895.00 | 6 059.00 | | 7 895.00 |
DL TOTAL (I) | -1 346 097.00 | -1 307 426.00 | | -1 346 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 415.00 | 178 425.00 | | 156 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 936 105.00 | 1 987 239.00 | | 1 936 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 638.00 | 35 997.00 | | 11 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 528.00 | 13 910.00 | | 13 528.00 |
EA Autres dettes | 103 911.00 | 103 911.00 | | 103 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 597.00 | 2 319 481.00 | | 2 221 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 500.00 | 1 012 055.00 | | 875 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 088 363.00 | 2 163 066.00 | | 2 088 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 940.00 | 42.00 | | 4 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 953.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202.00 | 561.00 | | 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 863.00 | -22 407.00 | | 5 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 791.00 | 37 290.00 | | 17 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 791.00 | 39 026.00 | | 17 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 445.00 | 20 520.00 | | 19 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 469 071.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 281.00 | 491 427.00 | | 21 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 491.00 | -452 401.00 | | -3 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 820.00 | -283 860.00 | | -5 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 999.00 | 396 659.00 | | 81 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 507.00 | 1 414 278.00 | | 122 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 508.00 | -1 017 619.00 | | -40 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 328.00 | | 78 492.00 | 1 042 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 854.00 | 500 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 854.00 | 924 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 930.00 | | | 421 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 705.00 | | 78 492.00 | 617 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 660.00 | 14 953.00 | | 126 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 313.00 | 14 953.00 | | 124 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 059.00 | 1 836.00 | | 6 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 059.00 | 1 836.00 | | 6 059.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 836.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 709 741.00 | 1 709 741.00 | | 1 709 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 979.00 | 46 979.00 | | 46 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 911.00 | 103 911.00 | | 103 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 110 539.00 | 1 110 539.00 | | 1 110 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UX Autres créances clients | 69 322.00 | 69 322.00 | | 69 322.00 |
VB T. V. A. | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VC Groupe et associés | 290 416.00 | 290 416.00 | | 290 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 321.00 | 199 321.00 | | 199 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 335 376.00 | 1 335 376.00 | | 1 335 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 283.00 | | | 44 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 254.00 | 1 485 254.00 | | 1 485 254.00 |
VW T.V.A. | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 413 492.00 | 3 413 492.00 | | 3 413 492.00 |