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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
AP Constructions | 418 967.00 | 151 234.00 | 267 734.00 | 418 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 503 897.00 | | 503 897.00 | 503 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 865.00 | 156 544.00 | 812 322.00 | 968 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 166.00 | | 71 166.00 | 71 166.00 |
BZ Autres créances | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
CF Disponibilités | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 195.00 | | 100 195.00 | 100 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 061.00 | 156 544.00 | 912 517.00 | 1 069 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 507 097.00 | | | 507 097.00 |
CU Autres participations | 37 491.00 | | 37 491.00 | 37 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 400.00 | 181 400.00 | | 181 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
DG Autres réserves | 594 663.00 | 594 663.00 | | 594 663.00 |
DH Report à nouveau | -2 172 040.00 | -2 131 532.00 | | -2 172 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 320.00 | -40 508.00 | | 156 320.00 |
DK Provisions réglementées | 9 731.00 | 7 895.00 | | 9 731.00 |
DL TOTAL (I) | -1 187 941.00 | -1 346 097.00 | | -1 187 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 233.00 | 156 415.00 | | 133 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 842 854.00 | 1 936 105.00 | | 1 842 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 770.00 | 11 638.00 | | 5 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 690.00 | 13 528.00 | | 14 690.00 |
EA Autres dettes | 103 911.00 | 103 911.00 | | 103 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 458.00 | 2 221 597.00 | | 2 100 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 517.00 | 875 500.00 | | 912 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 458.00 | 2 088 363.00 | | 2 100 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 299.00 | | 26 299.00 | 26 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 299.00 | | 26 299.00 | 26 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 202.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 888.00 | 5 863.00 | | 1 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 100.00 | 17 791.00 | | 3 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 100.00 | 17 791.00 | | 203 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 104.00 | 19 445.00 | | 3 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 649.00 | 21 281.00 | | 26 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 451.00 | -3 491.00 | | 176 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 388.00 | 81 999.00 | | 272 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 068.00 | 122 507.00 | | 116 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 320.00 | -40 508.00 | | 156 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 965.00 | | 244 245.00 | 924 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 544 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 345.00 | 968 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 345.00 | 2 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 930.00 | | | 421 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 343.00 | | 244 245.00 | 500 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 613.00 | 14 931.00 | | 141 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 266.00 | 14 931.00 | | 139 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 895.00 | 1 836.00 | | 7 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 895.00 | 1 836.00 | | 7 895.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 836.00 | | |