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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 692.00 | 2 347.00 | 345.00 | 2 692.00 |
AP Constructions | 418 967.00 | 121 372.00 | 297 596.00 | 418 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 963.00 | 2 941.00 | 22.00 | 2 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 566 351.00 | | 566 351.00 | 566 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 328.00 | 126 660.00 | 915 668.00 | 1 042 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 347.00 | | 92 347.00 | 92 347.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 387.00 | | 96 387.00 | 96 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 715.00 | 126 660.00 | 1 012 055.00 | 1 138 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 568 506.00 | | | 568 506.00 |
CU Autres participations | 49 199.00 | | 49 199.00 | 49 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 400.00 | 181 400.00 | | 181 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
DG Autres réserves | 594 663.00 | 594 663.00 | | 594 663.00 |
DH Report à nouveau | -1 113 913.00 | -1 068 217.00 | | -1 113 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 017 619.00 | -45 696.00 | | -1 017 619.00 |
DK Provisions réglementées | 6 059.00 | 4 223.00 | | 6 059.00 |
DL TOTAL (I) | -1 307 426.00 | -291 643.00 | | -1 307 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 425.00 | 204 261.00 | | 178 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987 239.00 | 3 044 645.00 | | 1 987 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 997.00 | 46 979.00 | | 35 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 910.00 | 13 696.00 | | 13 910.00 |
EA Autres dettes | 103 911.00 | 103 911.00 | | 103 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 481.00 | 3 413 492.00 | | 2 319 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 055.00 | 3 121 849.00 | | 1 012 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 066.00 | 3 413 492.00 | | 2 163 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 940.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -22 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 139.00 | |
GE Autres charges | | | 218 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -565 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 561.00 | 1 328.00 | | 561.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -22 407.00 | 16 038.00 | | -22 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 290.00 | 1 000.00 | | 37 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 736.00 | 124 205.00 | | 1 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 026.00 | 125 205.00 | | 39 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 520.00 | 254.00 | | 20 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 071.00 | 36 713.00 | | 469 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 427.00 | 38 803.00 | | 491 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452 401.00 | 86 402.00 | | -452 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 820.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 659.00 | 198 146.00 | | 396 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 278.00 | 243 842.00 | | 1 414 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 017 619.00 | -45 696.00 | | -1 017 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860 810.00 | | 345.00 | 2 860 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 818 827.00 | 617 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 818 827.00 | 1 042 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 347.00 | | 345.00 | 2 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 930.00 | | | 421 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436 533.00 | | | 2 436 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 521.00 | 15 139.00 | | 111 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 174.00 | 15 139.00 | | 109 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 223.00 | 1 836.00 | | 4 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 223.00 | 1 836.00 | | 4 223.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 836.00 | | |