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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
AP Constructions | 418 967.00 | 166 165.00 | 252 802.00 | 418 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 463 385.00 | | 463 385.00 | 463 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 353.00 | 171 475.00 | 756 878.00 | 928 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 966.00 | | 69 966.00 | 69 966.00 |
BZ Autres créances | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
CF Disponibilités | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 456.00 | | 85 456.00 | 85 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 809.00 | 171 475.00 | 842 334.00 | 1 013 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 466 585.00 | | | 466 585.00 |
CU Autres participations | 37 491.00 | | 37 491.00 | 37 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 400.00 | 181 400.00 | | 181 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
DG Autres réserves | 594 663.00 | 594 663.00 | | 594 663.00 |
DH Report à nouveau | -2 015 719.00 | -2 172 040.00 | | -2 015 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 357.00 | 156 320.00 | | -58 357.00 |
DK Provisions réglementées | 11 016.00 | 9 731.00 | | 11 016.00 |
DL TOTAL (I) | -1 245 013.00 | -1 187 941.00 | | -1 245 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 817.00 | 133 233.00 | | 108 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 854 663.00 | 1 842 854.00 | | 1 854 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 797.00 | 5 770.00 | | 8 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 161.00 | 14 690.00 | | 11 161.00 |
EA Autres dettes | 103 910.00 | 103 911.00 | | 103 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 347.00 | 2 100 458.00 | | 2 087 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 334.00 | 912 517.00 | | 842 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 087 347.00 | 2 100 458.00 | | 2 087 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 931.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 251.00 | | | 251.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 170.00 | 1 888.00 | | 1 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 795.00 | 3 100.00 | | 5 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 795.00 | 203 100.00 | | 5 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 3 104.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 708.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 285.00 | 1 836.00 | | 1 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 367.00 | 26 649.00 | | 1 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 428.00 | 176 451.00 | | 4 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 697.00 | 272 388.00 | | 19 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 054.00 | 116 068.00 | | 78 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 357.00 | 156 320.00 | | -58 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 865.00 | | 135 346.00 | 968 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 858.00 | 504 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 858.00 | 928 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 930.00 | | | 421 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 588.00 | | 135 346.00 | 544 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 544.00 | 14 931.00 | | 156 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 197.00 | 14 931.00 | | 154 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 731.00 | 1 285.00 | | 9 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 731.00 | 1 285.00 | | 9 731.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 285.00 | | |