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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 300.00 | 38 547.00 | 752.00 | 39 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 255.00 | 82 595.00 | 50 659.00 | 133 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 818.00 | 137 406.00 | 69 412.00 | 206 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 537.00 | | 88 537.00 | 88 537.00 |
BT Marchandises | 114 709.00 | | 114 709.00 | 114 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 083.00 | 33 354.00 | 202 728.00 | 236 083.00 |
BZ Autres créances | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
CF Disponibilités | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 510.00 | 33 354.00 | 432 155.00 | 465 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 329.00 | 170 761.00 | 501 568.00 | 672 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 767.00 | | | 48 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 204 925.00 | | | 204 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 972.00 | | | 31 972.00 |
DL TOTAL (I) | 246 965.00 | | | 246 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 969.00 | | | 155 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 349.00 | | | 81 349.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 602.00 | | | 254 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 568.00 | | | 501 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 643.00 | | | 251 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | | | 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 327.00 | | | 200 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 064.00 | | | 166 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 680.00 | 14 727.00 | | 122 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 417.00 | 14 727.00 | | 106 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 970.00 | 155 970.00 | | 155 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 236 083.00 | 187 316.00 | 48 767.00 | 236 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 337.00 | 5 378.00 | 2 959.00 | 8 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
VP Divers | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 350.00 | 81 350.00 | | 81 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 870.00 | 203 103.00 | 51 767.00 | 254 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 603.00 | 251 644.00 | 2 959.00 | 254 603.00 |