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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 255.00 | 97 185.00 | 36 070.00 | 133 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 818.00 | 152 748.00 | 54 070.00 | 206 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 919.00 | | 75 919.00 | 75 919.00 |
BT Marchandises | 102 187.00 | | 102 187.00 | 102 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 538.00 | 38 203.00 | 166 334.00 | 204 538.00 |
BZ Autres créances | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CF Disponibilités | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 359.00 | 38 203.00 | 363 155.00 | 401 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 178.00 | 190 952.00 | 417 225.00 | 608 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 419.00 | | | 48 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 206 898.00 | | | 206 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
DL TOTAL (I) | 221 958.00 | | | 221 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 167.00 | | | 136 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 115.00 | | | 45 115.00 |
EA Autres dettes | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 267.00 | | | 195 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 225.00 | | | 417 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 267.00 | | | 195 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | | | 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 819.00 | | | 206 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 556.00 | | | 172 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 407.00 | 15 342.00 | | 137 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 144.00 | 15 342.00 | | 121 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 168.00 | 136 168.00 | | 136 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 204 538.00 | 156 119.00 | 48 419.00 | 204 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
VP Divers | 7 456.00 | 163 575.00 | | 7 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 115.00 | 45 115.00 | | 45 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 426.00 | 166 007.00 | 51 419.00 | 217 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 267.00 | 195 267.00 | | 195 267.00 |